Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

Главная Компания Услуги
Паевые фонды Раскрытие информации
Информация о структуре и составе участников
Контакты Личный кабинет ОПИФ
Личный кабинет ЗПИФ
Главная

Компания

Услуги

Паевые фонды

Раскрытие информации

Информация о структуре и составе участников

Контакты

Личный кабинет ОПИФ

Личный кабинет ЗПИФ

Задайте вопрос

Сведения о фонде

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» сообщает, что 20.12.2019 года вступили в силу изменения и дополнения № 8 (зарегистрированы Банком России 10.12.2019 года) в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ИДжи Акций» (далее – Фонд), (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 01.12.2005 за № 0430-79386037) в части, касающейся передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом от Акционерного общества «Конкорд Управление Активами» (лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00009 от 12.09.1996, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) к Обществу с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами», за исключением нижеуказанных:

Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением сведений о специализированном депозитарии, лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторской организации вступают в силу с 10.12.2019.

Изменения и дополнения, связанные с:
– изменением инвестиционной декларации,
– с увеличением размера вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторской организации;
– с увеличением размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев вступают в силу с 21.01.2020.

Полное наименование Фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

Краткое наименование Фонда

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

КСП Капитал УА ООО

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

ИНН/КПП: 7723627413/770401001

Транзитный счет: № 40701810900000001855

Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Местонахождение банка: г. Москва

БИК Банка: 044525823

К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

Назначение платежа: Оплата паев по заявке №____________ от __________20__ г., плательщик ФИО ______, НДС не облагается.

 

 

 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565 выдана 05.06.2008 ФСФР России

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в КСП Капитал УА ООО по адресу: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, на сайте www.kspcapital-am.ru, по телефону +7(495) 649 88 37.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


наименование

дата публикации

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
22.10.2020 21:56
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
29.05.2020 11:40
Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
29.05.2020 11:39
Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно не менее чем до 30.06.2020
29.05.2020 11:38
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
13.02.2020 23:52
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5 % стоимости активов за 2018 г.
Доступно не менее, чем до 26.03.2020
20.12.2019 17:15
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:14
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 12.12.2019г.)
Доступно не менее, чем до 21.12.2022
20.12.2019 17:13
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 18.11.2019г.)
Доступно не менее, чем до 02.12.2022
20.12.2019 17:12
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 11.07.2018г.)
Доступно не менее, чем до 21.07.2021
20.12.2019 17:11
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 19.03.2018г.)
Доступно не менее, чем до 28.03.2021
20.12.2019 17:10
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 23.01.2018г.)
Доступно не менее, чем до 01.02.2021
20.12.2019 17:09
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 21.12.2017г.)
Доступно не менее, чем до 02.01.2021
20.12.2019 17:08
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 22.08.2017г.)
Доступно не менее, чем до 01.09.2020
20.12.2019 17:07
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 22.02.2017г.)
Доступно не менее, чем до 07.03.2020
20.12.2019 17:06
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 23.12.2016г.)
Доступно не менее, чем до 02.01.2020
20.12.2019 17:05
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 24.12.2015г.)
Доступно не менее, чем до 02.01.2020
20.12.2019 17:04
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 8
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:03
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:02
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 7
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:01
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:00
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 6
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:59
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:58
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 5
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:57
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:56
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 4
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:55
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:54
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 3
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:53
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:52
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 2
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:51
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:50
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 1
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:49
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:48
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:47

22.10.2020

21.10.2020

изменение

Стоимость пая

1 396,71 ₽

1 382,60 ₽

1,02 %

Стоимость чистых активов

6 272 782,94 ₽

6 209 418,23 ₽

1,02 %


Дата публикации: 23.10.2020 16:19



наименование

дата публикации

доступен до

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ Осознанный на 30.09.2020 г.
14.10.2020 09:02
Доступно до 22.01.2021
Справка о СЧА ОПИФ Осознанный на 30.09.2020 г.
14.10.2020 09:01
Доступно до 22.01.2021
Отчет о вознаграждении расходах, связанных с доверительным управлением фонда за 2019 год
17.04.2020 19:17
Доступно до 01.04.2021
Аудиторское заключение за 2019 год ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
08.04.2020 18:48
Доступен до 08.04.2021