Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

Главная Компания Услуги
Паевые фонды Раскрытие информации
Контакты Личный кабинет ОПИФ
Личный кабинет ЗПИФ
Главная

Компания

Услуги

Паевые фонды

Раскрытие информации

Контакты

Личный кабинет ОПИФ

Личный кабинет ЗПИФ

Сведения о фонде

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» сообщает, что 20.12.2019 года вступили в силу изменения и дополнения № 8 (зарегистрированы Банком России 10.12.2019 года) в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ИДжи Акций» (далее – Фонд), (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 01.12.2005 за № 0430-79386037) в части, касающейся передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом от Акционерного общества «Конкорд Управление Активами» (лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00009 от 12.09.1996, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) к Обществу с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами», за исключением нижеуказанных:

Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением сведений о специализированном депозитарии, лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторской организации вступают в силу с 10.12.2019.

Изменения и дополнения, связанные с:
– изменением инвестиционной декларации,
– с увеличением размера вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторской организации;
– с увеличением размеров скидок в связи с погашением инвестиционных паев вступают в силу с 21.01.2020.

Полное наименование Фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

Краткое наименование Фонда

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

КСП Капитал УА ООО

Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

ИНН/КПП: 7723627413/770401001

Транзитный счет: № 40701810900000001855

Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Местонахождение банка: г. Москва

БИК Банка: 044525823

К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

Назначение платежа: Оплата паев по заявке №____________ от __________20__ г., плательщик ФИО ______, НДС не облагается.

 

 

 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565 выдана 05.06.2008 ФСФР России

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в КСП Капитал УА ООО по адресу: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, на сайте www.kspcapital-am.ru, по телефону +7(495) 649 88 37.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


наименование

дата публикации

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
13.02.2020 23:52
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5 % стоимости активов за 2018 г.
Доступно не менее, чем до 26.03.2020
20.12.2019 17:15
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:14
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 12.12.2019г.)
Доступно не менее, чем до 21.12.2022
20.12.2019 17:13
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 18.11.2019г.)
Доступно не менее, чем до 02.12.2022
20.12.2019 17:12
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 11.07.2018г.)
Доступно не менее, чем до 21.07.2021
20.12.2019 17:11
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 19.03.2018г.)
Доступно не менее, чем до 28.03.2021
20.12.2019 17:10
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 23.01.2018г.)
Доступно не менее, чем до 01.02.2021
20.12.2019 17:09
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 21.12.2017г.)
Доступно не менее, чем до 02.01.2021
20.12.2019 17:08
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 22.08.2017г.)
Доступно не менее, чем до 01.09.2020
20.12.2019 17:07
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 22.02.2017г.)
Доступно не менее, чем до 07.03.2020
20.12.2019 17:06
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 23.12.2016г.)
Доступно не менее, чем до 02.01.2020
20.12.2019 17:05
Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 24.12.2015г.)
Доступно не менее, чем до 02.01.2020
20.12.2019 17:04
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 8
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:03
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:02
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 7
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:01
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 17:00
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 6
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:59
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:58
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 5
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:57
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:56
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 4
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:55
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:54
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 3
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:53
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:52
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 2
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:51
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:50
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 1
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:49
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:48
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»
Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
20.12.2019 16:47

26.03.2020

25.03.2020

изменение

Стоимость пая

1 320,19 ₽

1 296,27 ₽

1,85 %

Стоимость чистых активов

5 924 522,23 ₽

5 817 199,19 ₽

1,84 %


Дата публикации: 27.03.2020 13:32



наименование

дата публикации

доступен до

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ОПИФ Осознанный на 31.12.2019г.
22.01.2020 17:05
14.04.2020
Справка о СЧА ОПИФ Осознанный на 31.12.2019г.
22.01.2020 17:03
14.04.2020