Раскрытие информации

Раскрытие информации
Информация по фондам
Наименование документа
Дата публикации
Период доступа
Расчет размера собственных средств на 28.02.2023 год

Дата публикации 20.03.2023 11:37
Период доступа 21.03.2026 23:59
0.19 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.01.2023 год

Дата публикации 16.02.2023 11:20
Период доступа 17.02.2026 23:59
0.19 МБ
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами

Дата публикации 14.02.2023 14:16
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.23 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.12.2022 год

Дата публикации 24.01.2023 16:00
Период доступа 25.01.2026 23:59
0.19 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.11.2022 год

Дата публикации 15.12.2022 18:13
Период доступа 16.12.2025 23:59
0.27 МБ
Сообщение о прекращении ЗПИФ комбинированный «Инновации и развитие»

Дата публикации 28.11.2022 17:53
Период доступа До истечения трех лет со дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
0.37 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.10.2022 год

Дата публикации 18.11.2022 10:49
Период доступа 19.11.2025 23:59
0.27 МБ
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

Дата публикации 08.11.2022 19:29
Период доступа БЕССРОЧНО
0.39 МБ
Реквизиты управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У

Дата публикации 08.11.2022 16:45
Период доступа до даты раскрытия измененной информации
0.12 МБ
Информация для получателей финансовых услуг по п.2.1. Базового стандарта

Дата публикации 08.11.2022 14:21
Период доступа БЕССРОЧНО
0.58 МБ
Информация, раскрываемая в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых управляющей компанией

Дата публикации 08.11.2022 14:03
Период доступа БЕССРОЧНО
0.22 МБ
Порядок рассмотрения обращений, предъявления претензий и разрешения споров с получателями финансовых услуг

Дата публикации 08.11.2022 14:00
Период доступа бессрочно
0.25 МБ
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.09.2022 года (уточненная)

Дата публикации 07.11.2022 16:59
Период доступа 08.11.2025 23:59
1.12 МБ
Согласие на обработку персональных данных физического лица

Дата публикации 07.11.2022 12:56
Период доступа бессрочно
0.14 МБ
Согласие на обработку персональных данных юридического лица

Дата публикации 07.11.2022 12:55
Период доступа бессрочно
0.26 МБ
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.09.2022 года

Дата публикации 03.11.2022 11:47
Период доступа 04.11.2025 23:59
0.33 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.09.2022 год

Дата публикации 18.10.2022 12:28
Период доступа 18.10.2025 23:59
0.19 МБ
Информация о должностных лицах в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У

Дата публикации 04.10.2022 13:01
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.38 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.08.2022 год

Дата публикации 16.09.2022 12:18
Период доступа 17.09.2025 23:59
0.27 МБ
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

Дата публикации 17.08.2022 18:45
Период доступа Бессрочно
0.31 МБ
Банк России удовлетворил заявление КСП Капитал УА ООО об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Дата публикации 17.08.2022 17:35
Период доступа Бессрочно
0.39 МБ
Перечень инсайдерской информации

Дата публикации 17.08.2022 14:32
Период доступа Бессрочно
0.21 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.07.2022 год

Дата публикации 12.08.2022 16:37
Период доступа 13.08.2025 23:59
0.27 МБ
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 30.06.2022 года

Дата публикации 02.08.2022 17:47
Период доступа 03.08.2025 23:59
1.55 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.06.2022 год

Дата публикации 19.07.2022 13:37
Период доступа 20.07.2025 23:59
0.35 МБ
Сведения о представителе – юридическом лице, представителе – иностранной структуре без образования юридического лица

Дата публикации 11.07.2022 13:14
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.38 МБ
Сведения о представителе – физическом лице

Дата публикации 11.07.2022 13:13
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.39 МБ
Сведения о бенефициарном владельце

Дата публикации 11.07.2022 13:12
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.32 МБ
Сведения о выгодоприобретателе - индивидуальном предпринимателе, выгодоприобретателе - физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

Дата публикации 11.07.2022 13:11
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.39 МБ
Сведения о выгодоприобретателе - юридическом лице, выгодоприобретателе - иностранной структуре без образования юридического лица

Дата публикации 11.07.2022 13:10
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.39 МБ
Сведения о выгодоприобретателе - физическом лице

Дата публикации 11.07.2022 13:09
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.39 МБ
Опросный лист для определения принадлежности физического лица к категории «должностное лицо»

Дата публикации 11.07.2022 13:08
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.45 МБ
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, клиента – физического лица, занимающегося частной практикой

Дата публикации 11.07.2022 12:52
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.45 МБ
Анкета клиента – физического лица

Дата публикации 11.07.2022 12:51
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.42 МБ
Анкета клиента – юридического лица, клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

Дата публикации 11.07.2022 12:50
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.46 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.05.2022 год

Дата публикации 17.06.2022 09:19
Период доступа 18.06.2025 23:59
0.27 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.04.2022 год

Дата публикации 20.05.2022 16:36
Период доступа 21.05.2025 23:59
0.27 МБ
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность на 31.03.2022 года

Дата публикации 11.05.2022 18:40
Период доступа 12.05.2025 23:59
1.07 МБ
Аудиторское заключение по Финансовой отчетности за 2021 год

Дата публикации 28.04.2022 17:10
Период доступа 29.04.2025 23:59
3.18 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.03.2022 год

Дата публикации 15.04.2022 17:02
Период доступа 16.04.2025 23:59
0.27 МБ
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Дата публикации 11.04.2022 18:06
Период доступа 12.04.2025 23:59
0.19 МБ
Расчет размера собственных средств на 28.02.2022 год

Дата публикации 11.04.2022 17:13
Период доступа 12.04.2025 23:59
0.27 МБ
Порядок рассмотрения обращений, предъявления претензий и разрешения споров с получателями финансовых услуг

Дата публикации 08.04.2022 18:04
Период доступа бессрочно
0.28 МБ
Аудиторское заключение по Годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 год

Дата публикации 01.04.2022 13:33
Период доступа 02.04.2025 23:59
3.89 МБ
Рекомендации по информационной безопасности для клиентов

Дата публикации 28.03.2022 16:52
Период доступа Бессрочно
0.26 МБ
Расчет размера собственных средств на 28.02.2022 год

Дата публикации 17.03.2022 17:07
Период доступа 18.03.2025 23:59
0.26 МБ
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Дата публикации 28.02.2022 18:21
Период доступа До даты раскрытия измененной информации
0.19 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.01.2022 год

Дата публикации 15.02.2022 13:03
Период доступа 16.02.2025 23:59
0.27 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.12.2021 год

Дата публикации 24.01.2022 18:24
Период доступа 25.01.2025 23:59
0.27 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.11.2021 год

Дата публикации 15.12.2021 13:05
Период доступа 16.12.2024 23:59
0.27 МБ
Перечень инсайдерской информации

Дата публикации 22.11.2021 11:14
Период доступа Бессрочно
0.48 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.10.2021 год

Дата публикации 17.11.2021 13:12
Период доступа 18.11.2024 23:59
0.19 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 30.09.2021 года

Дата публикации 02.11.2021 17:34
Период доступа 03.11.2024 23:59
1.12 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.09.2021 год

Дата публикации 18.10.2021 18:22
Период доступа 19.10.2024 23:59
0.27 МБ
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Дата публикации 11.10.2021 14:25
Период доступа 12.10.2026 23:59
0.39 МБ
Информация о временном прекращении доступа к раскрываемой информации

Дата публикации 01.10.2021 23:34
Период доступа 02.10.2024 23:59
0.27 МБ
Информация о временном прекращении доступа к раскрываемой информации

Дата публикации 01.10.2021 16:24
Период доступа 02.10.2024 23:59
0.28 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.08.2021 год

Дата публикации 15.09.2021 13:09
Период доступа 16.09.2024 23:59
0.26 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.07.2021 год

Дата публикации 13.08.2021 11:36
Период доступа 14.08.2024 23:59
0.27 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 30.06.2021 года

Дата публикации 30.07.2021 18:01
Период доступа 31.07.2024 23:59
1.56 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.06.2021 год

Дата публикации 15.07.2021 17:18
Период доступа 16.07.2024 23:59
0.2 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.05.2021 год

Дата публикации 16.06.2021 13:06
Период доступа 17.06.2024 23:59
0.06 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 31.03.2021 года (уточненная)

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 31.03.2021 года (уточненная)

Дата публикации 28.05.2021 18:25
Период доступа 29.05.2024 23:59
27.93 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.04.2021 год

Дата публикации 20.05.2021 08:35
Период доступа 21.05.2024 23:59
0.19 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 31.03.2021 года

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 31.03.2021 года

Дата публикации 30.04.2021 15:42
Период доступа 01.05.2024 23:59
1.05 МБ
Аудиторское заключение по Финансовой отчетности за 2020 год

Аудиторское заключение по Финансовой отчетности за 2020 год

Дата публикации 28.04.2021 11:43
Период доступа 29.04.2024 23:59
8.59 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.03.2021 год

Дата публикации 14.04.2021 16:11
Период доступа 15.04.2024 23:59
0.2 МБ
Перечень инсайдерской информации

Дата публикации 01.04.2021 07:04
Период доступа БЕССРОЧНО
0.21 МБ
Аудиторское заключение по Годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2020 год

Аудиторское заключение по Годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2020 год

Дата публикации 30.03.2021 16:28
Период доступа 31.03.2024 23:59
9.99 МБ
Расчет размера собственных средств на 28.02.2021 год

Дата публикации 15.03.2021 17:14
Период доступа 16.03.2024 23:59
0.19 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.01.2021 год

Дата публикации 12.02.2021 18:42
Период доступа 13.02.2024 23:59
0.19 МБ
Результаты СОУТ. 09.02.2021

Дата публикации 11.02.2021 12:34
Период доступа бессрочно
0.58 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 год

Дата публикации 22.01.2021 15:59
Период доступа 23.01.2024 23:59
0.19 МБ
Соглашение об электронном документообороте при использовании информационного сервиса «Личный кабинет» (публичная оферта) между Обществом с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» и Клиентом

Дата публикации 22.12.2020 16:09
Период доступа БЕССРОЧНО
0.3 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.11.2020 год

Дата публикации 15.12.2020 19:13
Период доступа 16.12.2023 23:59
0.2 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.10.2020 год

Дата публикации 17.11.2020 14:03
Период доступа 18.11.2023 23:59
0.2 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 30.09.2020 года

Дата публикации 30.10.2020 17:36
Период доступа 31.10.2023 23:59
28.67 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.09.2020 год

Дата публикации 15.10.2020 10:14
Период доступа 16.10.2023 23:59
0.19 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.08.2020 год

Дата публикации 15.09.2020 09:07
Период доступа 16.09.2023 23:59
0.27 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 30.06.2020 года (уточненная)

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 30.06.2020 года (уточненная)

Дата публикации 18.08.2020 17:14
Период доступа 19.08.2023 23:59
21.71 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.07.2020 год

Дата публикации 17.08.2020 12:20
Период доступа 18.08.2023 23:59
0.17 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 30.06.2020 года

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 30.06.2020 года

Дата публикации 30.07.2020 17:54
Период доступа 31.07.2023 23:29
2.23 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.06.2020 год

Дата публикации 16.07.2020 10:42
Период доступа 17.07.2023 23:59
0.19 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.05.2020 год

Дата публикации 30.06.2020 11:10
Период доступа 01.07.2023 23:59
0.2 МБ
Расчет размера собственных средств на 30.04.2020 год

Дата публикации 29.05.2020 18:25
Период доступа 30.05.2023 23:59
0.17 МБ
Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 31.03.2020 года

Промежуточная бухгалтерская финансовая отчетность на 31.03.2020 года

Дата публикации 20.05.2020 11:20
Период доступа 21.05.2023 23:59
11.28 МБ
Аудиторское заключение по Финансовой отчетности за 2019 год

Аудиторское заключение по Финансовой отчетности за 2019 год

Дата публикации 30.04.2020 17:45
Период доступа 01.05.2023 23:59
10.69 МБ
Расчет размера собственных средств на 31.03.2020 год

Дата публикации 30.04.2020 14:18
Период доступа 01.05.2023 23:59
0.05 МБ
Аудиторское заключение по Годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 2019 год

Дата публикации 13.04.2020 17:28
Период доступа 14.04.2023 23:59
30.07 МБ
Расчет размера собственных средств на 29.02.2020 год

Дата публикации 19.03.2020 17:32
Период доступа 20.03.2023 23:59
0.13 МБ
Результаты СОУТ. 06.12.2019

Дата публикации 30.12.2019 15:16
Период доступа бессрочно
0.48 МБ
Соглашение об электронном документообороте при использовании информационного сервиса "Личный кабинет"

Между Обществом с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами", Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" и Клиентом

Дата публикации 20.12.2019 20:17
Период доступа БЕССРОЧНО
3.36 МБ
Рекомендации по информационной безопасности при использовании информационного сервиса "Личный кабинет"

Дата публикации 20.12.2019 20:16
Период доступа БЕССРОЧНО
0.44 МБ
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда от 24.12.2018г.

Дата публикации 21.01.2019 15:06
Период доступа бессрочно
0.16 МБ
Результаты СОУТ от 24.12.2018г

Дата публикации 21.01.2019 15:04
Период доступа бессрочно
0.81 МБ
2015.02.10 Анкета юридического лица в целях реализации требований FATCA

Дата публикации 10.02.2015 15:15
Период доступа Бессрочно
0.06 МБ
Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя в целях реализации требований FATCA

Дата публикации 10.02.2015 15:15
Период доступа Бессрочно
0.07 МБ
Положение о критериях отнесения клиентов к категории клиента иностранного налогоплательщика и способах получения информации

Дата публикации 10.02.2015 15:13
Период доступа Бессрочно
2.76 МБ
Положение об обработке персональных данных

Дата публикации 22.12.2014 17:58
Период доступа Бессрочно
3.36 МБ
+7 495 649 88 37

119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, д. 22/39, этаж 5, помещ. II, ком. 9

Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саввинские палаты». Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0754-94119836 от 21.02.2007. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Е3 Групп». Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №3224 от 29.09.2016. Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Возрождение Подмосковья». Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2700 от 06.12.2013. Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «H2O Виталити». Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 4519-СД от 27.07.2021 (инвестиционные паи ЗПИФ комбинированный «H2O Виталити» ограничены в обороте, информация адресована квалифицированным инвесторам).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный». Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 14.10.2010. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный». Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №0430-79386037 от 01.12.2005.

КСП Капитал УА ООО (далее – управляющая компания), лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565, предоставлена ФСФР России 05.06.2008г., без ограничения срока действия.

Ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также получить подробную информацию о фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Зубовский б-р, д. 22/39, этаж 5, помещ. II, ком. 9, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Обращаем внимание, что оказываемые управляющей компанией финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, и денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи фонда, необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.

© 2007 – КСП Капитал УА ООО
Подписывайтесь на нас в Telegram!