Информация по фондам

ЗПИФ рентный «Активо один»

  • Полное название Фонда

    Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один»

    Сокращенное название Фонда

    ЗПИФ рентный  «Активо один»

    Полное фирменное наименование управляющей компании

    Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"

    Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

    Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №3029 от 25.08.2015

    Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

    КСП Капитал УА ООО

    Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев, ЗПИФ рентный «Активо один»

    Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

    ИНН/КПП: 7723627413/770401001

    Транзитный счет: № 40701810600260000230

    Банк: Банк ВТБ (ПАО)

    Местонахождение банка: г. Москва

    БИК банка: 044525187

    К/с: 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО

    Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» по заявке №____________ от __________20__ г., плательщик ФИО ______, НДС не облагается.

    Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев

    В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

    Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев

    Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату только денежных средств в размере не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.


    Дата публикации

    01.10.2021 10:32

    Период доступа

    До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

    Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 3029 от 25.08.2015.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

    Доступно до 12.10.2024

    Дата публикации 11.10.2021 18:04

    Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 3029 от 25.08.2015.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно до 07.10.2024

    Дата публикации 06.10.2021 18:16

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

    Доступно до 06.11.2024

    Дата публикации 04.10.2021 18:05

    Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключены договоры

    Доступно до даты раскрытия измененной информации

    Дата публикации 01.10.2021 18:10

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за август 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.09.2021 17:08

    Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один»

    До потери актуальности

    Дата публикации 31.08.2021 11:39

    Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один» другой управляющей компании

    Доступно до опубликования сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления ЗПИФ

    Дата публикации 31.08.2021 11:38

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за июль 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 03.08.2021 17:45

    Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно до потери актуальности

    Дата публикации 03.08.2021 17:42

    Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» для осуществления ими своих прав

    Доступно до потери актуальности

    Дата публикации 26.07.2021 18:51

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за июнь 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.07.2021 17:59

    Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один» с изменениями и дополнениями

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 30.06.2021 15:07

    Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 30.06.2021 15:06

    Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно не менее чем до 01.08.2021

    Дата публикации 30.06.2021 15:05

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Активо один»

    Доступно до 02.07.2024 г.

    Дата публикации 23.06.2021 20:12

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за май 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.06.2021 18:08

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один» на 19.05.2021 г.

    Доступно не менее 3-х лет со дня опубликования

    Дата публикации 20.05.2021 13:00

    Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один»

    До потери актуальности

    Дата публикации 17.05.2021 19:52

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за апрель 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 05.05.2021 16:18

    Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно до потери актуальности

    Дата публикации 14.04.2021 16:02

    Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» для осуществления ими своих прав

    Доступно до потери актуальности

    Дата публикации 08.04.2021 14:01

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за март 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.04.2021 13:49

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за февраль 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.03.2021 17:23

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за январь 2021 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.02.2021 14:41

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 21.01.2021 20:11

    Скорректированное Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за декабрь 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 15.01.2021 15:49

    Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» для осуществления ими своих прав

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 14.01.2021 17:42

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за декабрь 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 12.01.2021 15:55

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за ноябрь 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.12.2020 13:34

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один» на 20.11.2020 г.

    Доступно не менее 3-х лет со дня опубликования

    Дата публикации 23.11.2020 17:24

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за октябрь 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 03.11.2020 12:45

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 22.10.2020 21:59

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за сентябрь 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.10.2020 14:13

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за август 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.09.2020 14:13

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за июль 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 04.08.2020 13:29

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за июнь 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 03.07.2020 12:47

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за май 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 02.06.2020 14:34

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один» на 25.05.2020 г.

    Доступно не менее 3-х лет со дня опубликования

    Дата публикации 28.05.2020 17:37

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за апрель 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 07.05.2020 14:30

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за март 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 09.04.2020 17:47

    Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» для осуществления ими своих прав (уточненное)

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 27.03.2020 19:26

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 13.03.2020 21:03

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за февраль 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 03.03.2020 16:55

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 13.02.2020 23:36

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за январь 2020 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 04.02.2020 16:57

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за декабрь 2019 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 10.01.2020 16:39

    Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» для осуществления ими своих прав

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 24.12.2019 09:56

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за ноябрь 2019 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 03.12.2019 16:14

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно не менее трёх лет со дня опубликования

    Дата публикации 22.11.2019 18:16

    Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за октябрь 2019 г.

    Доступно до истечения срока выплаты дохода

    Дата публикации 05.11.2019 18:07

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступен до 28.05.2022

    Дата публикации 28.05.2019 17:35

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 23.04.2019 22:17

    Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»

    до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 03.04.2019 11:28

    Изменения № 3 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»

    до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 03.04.2019 11:27

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов.

    Дата публикации 20.02.2019 13:37

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступен до 30.11.2021

    Дата публикации 30.11.2018 15:43

    Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 07.09.2018 12:10

    Изменения № 2 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 07.09.2018 12:06

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступен до 06.06.2021

    Дата публикации 06.06.2018 15:28

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 22.12.2017 18:35

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступен до 15.12.2020

    Дата публикации 15.12.2017 20:10

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 29.11.2017 18:54

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступен до 15.12.2020

    Дата публикации 19.06.2017 11:00

    Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный «Активо один».

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 15.03.2017 10:22

    Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный "Активо один"

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 01.03.2017 14:27

    Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный "Активо один"

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 22.12.2016 21:53

    Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный "Активо один"

    Доступно до 16.12.2019 г.

    Дата публикации 16.12.2016 12:48

    Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный "Активо один"

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 06.09.2016 18:45

    Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Активо один"

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 18.12.2015 14:10

    Изменения № 1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Активо один"

    Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 18.12.2015 14:07

    Правила определения стоимости чистых активов и обязательств на 2016 год по ЗПИФ рентный "Активо один"

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 27.11.2015 17:30

    Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Активо один"

    Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 04.09.2015 10:50

    Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 3029 от 25.08.2015.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • 30.09.2021

    31.08.2021

    изменение

    Стоимость пая

    922,09 ₽

    926,93 ₽

    -0,52 %

    Стоимость чистых активов

    147 534 414,99 ₽

    148 308 967,51 ₽

    -0,52 %

    Дата публикации: 01.10.2021 18:33


    Изменение стоимости пая

    Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 3029 от 25.08.2015.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Аудиторское заключение за 2020 год ЗПИФ рентный «Активо один»

    Доступен до 01.04.2022

    Дата публикации 22.03.2021 11:11

    Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд ЗПИФ рентный «Активо один» за 2020 г.

    Доступен до 01.04.2022

    Дата публикации 22.03.2021 11:09

    Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 3029 от 25.08.2015.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку