Информация по фондам

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

  • Полное название Фонда

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Предшествующее полное название, дата изменения

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации», 19.12.2017.

    Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Меркури Кэпитал Траст-Облигации», 14.10.2010.

    Сокращенное название Фонда

    ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Предшествующее сокращенное название, дата изменения

    ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации», 19.12.2017.

    ОПИФ облигаций «Меркури Кэпитал Траст-Облигации», 14.10.2010.

    Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

    Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 от 14.10.2010

    Полное фирменное наименование управляющей компании

    Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

    Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

    КСП Капитал УА ООО

    Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

    ИНН/КПП: 7723627413/770401001

    Транзитный счет: № 40701810700000001563

    Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Местонахождение банка: г. Москва

    БИК банка: 044525823

    К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

    Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»  по заявке №____________ от __________20__ г., плательщик ФИО ______, НДС не облагается.

    Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев

    В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

    Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев

    Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 1 000 (Одна) тысяча рублей.


    Дата публикации

    01.10.2021 10:30

    Период доступа

    До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 от 14.10.2010.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Обращаем внимание, что риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2021

    Доступно до 19.01.2025

    Дата публикации 18.01.2022 16:23

    Ключевой информационный документ по состоянию на 30.11.2021

    Доступно до 10.12.2024

    Дата публикации 09.12.2021 13:00

    Ключевой информационный документ по состоянию на 29.10.2021

    Доступно до 12.11.2024

    Дата публикации 11.11.2021 18:23

    Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

    Доступно до 16.10.2026

    Дата публикации 15.10.2021 18:28

    Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

    Доступно до 16.10.2024

    Дата публикации 15.10.2021 18:16

    Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

    Доступно до 12.10.2024

    Дата публикации 11.10.2021 21:30

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 от 14.10.2010.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Обращаем внимание, что риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключены договоры

    Доступно до даты раскрытия измененной информации

    Дата публикации 01.10.2021 18:06

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Доступно до 02.07.2024 г.

    Дата публикации 23.06.2021 20:15

    Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Равновесный» с внесенными изменениями и дополнениями

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.03.2021 13:38

    Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.03.2021 13:37

    Сообщение о регистрации Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Доступно не менее чем до 20.04.2021

    Дата публикации 19.03.2021 13:36

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 21.01.2021 19:46

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 22.10.2020 21:55

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 13.02.2020 23:51

    Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Равновесный» с внесенными изменениями и дополнениями

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 15.01.2020 13:33

    Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 15.01.2020 13:32

    Изменения и Дополнения в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 21.10.2019 21:19

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» с внесенными изменениями и дополнениями № 6

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 25.09.2019 17:19

    Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 25.09.2019 17:18

    Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 12.07.2019г.)

    доступно до 18.07.2022

    Дата публикации 19.07.2019 18:25

    Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 23.04.2019г.)

    доступно до 18.07.2022

    Дата публикации 19.07.2019 18:22

    Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 29.12.2017г.)

    доступно до 18.07.2021

    Дата публикации 19.07.2019 18:19

    Сообщение об изменении Политики осуществления прав голоса по акциям

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:13

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 5

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:11

    Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:10

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 4

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:09

    Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:08

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 3

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:07

    Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:06

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 2

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:05

    Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:04

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации» с внесенными изменениями и дополнениями № 1

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:02

    Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:01

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Меркури Кэпитал Траст-Облигации»

    доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 19.07.2019 18:00

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 от 14.10.2010.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Обращаем внимание, что риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • 20.01.2022

    19.01.2022

    изменение

    Стоимость пая

    1 745,80 ₽

    1 748,93 ₽

    -0,18 %

    Стоимость чистых активов

    17 537 372,03 ₽

    17 568 802,07 ₽

    -0,18 %

    Дата публикации: 21.01.2022 14:21

    Доступно до даты: 24.01.2022 23:59



    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 от 14.10.2010.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Обращаем внимание, что риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» на 30.11.2021

    Доступно до 18.12.2024

    Дата публикации 17.12.2021 17:45

    Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» на 30.11.2021

    Доступно до 18.12.2024

    Дата публикации 17.12.2021 16:47

    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» на 29.10.2021

    Доступно до 18.11.2024

    Дата публикации 17.11.2021 16:33

    Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» на 29.10.2021

    Доступно до 18.11.2024

    Дата публикации 17.11.2021 16:25

    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» на на 30.09.2021

    Доступно до 20.10.2024

    Дата публикации 19.10.2021 13:59

    Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» на 30.09.2021

    Доступно до 20.10.2024

    Дата публикации 19.10.2021 13:56

    Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный» за 2020 г.

    Доступно до 01.04.2022

    Дата публикации 17.03.2021 17:20

    Аудиторское заключение за 2020 год ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Равновесный»

    Доступен до 01.04.2022

    Дата публикации 17.03.2021 17:10

    Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов

    Доступен до 01.04.2022

    Дата публикации 17.03.2021 17:08

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1945-94168601 от 14.10.2010.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Обращаем внимание, что риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку