Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один» | КСП Капитал

Главная Компания Услуги
Паевые фонды Раскрытие информации
Информация о структуре и составе участников
Контакты Личный кабинет ОПИФ
Личный кабинет ЗПИФ
Главная

Компания

Услуги

Паевые фонды

Раскрытие информации

Информация о структуре и составе участников

Контакты

Личный кабинет ОПИФ

Личный кабинет ЗПИФ

Задайте вопрос

25 августа 2015 года за № 3029 Центральным банком Российской Федерации (Банком России) зарегистрированы Правила доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Активо один».

Полное наименование Фонда

Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один»

Краткое наименование Фонда

ЗПИФ рентный  «Активо один»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

КСП Капитал УА ООО




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565 выдана 05.06.2008 ФСФР России.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в КСП Капитал УА ООО по адресу: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, на сайте www.kspcapital-am.ru, по телефону +7 (495) 649 88 37.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

наименование

дата публикации

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
22.10.2020 21:59
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за сентябрь 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
02.10.2020 14:13
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за август 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
02.09.2020 14:13
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за июль 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
04.08.2020 13:29
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за июнь 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
03.07.2020 12:47
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за май 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
02.06.2020 14:34
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один» на 25.05.2020 г.
Доступно не менее 3-х лет со дня опубликования
28.05.2020 17:37
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за апрель 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
07.05.2020 14:30
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за март 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
09.04.2020 17:47
Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» для осуществления ими своих прав (уточненное)
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
27.03.2020 19:26
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
13.03.2020 21:03
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за февраль 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
03.03.2020 16:55
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
13.02.2020 23:36
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за январь 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
04.02.2020 16:57
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за декабрь 2019 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
10.01.2020 16:39
Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один» для осуществления ими своих прав
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
24.12.2019 09:56
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за ноябрь 2019 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
03.12.2019 16:14
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступно не менее трёх лет со дня опубликования
22.11.2019 18:16
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ рентный «Активо один» за октябрь 2019 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
05.11.2019 18:07
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступен до 28.05.2022
28.05.2019 17:35
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
23.04.2019 22:17
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»
до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
03.04.2019 11:28
Изменения № 3 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»
до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
03.04.2019 11:27
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов.
20.02.2019 13:37
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступен до 30.11.2021
30.11.2018 15:43
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
07.09.2018 12:10
Изменения № 2 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
07.09.2018 12:06
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступен до 06.06.2021
06.06.2018 15:28
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
22.12.2017 18:35
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступен до 15.12.2020
15.12.2017 20:10
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один»
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
29.11.2017 18:54
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный «Активо один»
Доступен до 15.12.2020
19.06.2017 11:00
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный «Активо один».
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
15.03.2017 10:22
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рентный "Активо один"
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
01.03.2017 14:27
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный "Активо один"
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
22.12.2016 21:53
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ рентный "Активо один"
Доступно до 16.12.2019 г.
16.12.2016 12:48
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рентный "Активо один"
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
06.09.2016 18:45
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Активо один"
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
18.12.2015 14:10
Изменения № 1 в Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Активо один"
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
18.12.2015 14:07
Правила определения стоимости чистых активов и обязательств на 2016 год по ЗПИФ рентный "Активо один"
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
27.11.2015 17:30
Правила доверительного управления ЗПИФ рентный "Активо один"
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
04.09.2015 10:50

30.09.2020

31.08.2020

изменение

Стоимость пая

966,14 ₽

970,44 ₽

-0,44 %

Стоимость чистых активов

154 582 547,70 ₽

155 270 555,93 ₽

-0,44 %


Дата публикации: 01.10.2020 17:29



наименование

дата публикации

доступен до

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ рентный «Активо один» на 30.09.2020 г.
14.10.2020 11:41
Доступно до 22.01.2021
Справка о СЧА ЗПИФ рентный «Активо один» на 30.09.2020 г.
14.10.2020 11:40
Доступно до 22.01.2021
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд ЗПИФ рентный «Активо один» за 2019 г.
17.04.2020 19:34
Доступно до 01.04.2021
Аудиторское заключение за 2019 год ЗПИФ рентный «Активо один»
20.03.2020 20:00
Доступен до 01.04.2021