Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать» | КСП Капитал

Главная Компания Услуги
Паевые фонды Раскрытие информации
Контакты Личный кабинет ОПИФ
Личный кабинет ЗПИФ
Главная

Компания

Услуги

Паевые фонды

Раскрытие информации

Контакты

Личный кабинет ОПИФ

Личный кабинет ЗПИФ

16 июля 2019 года за № 3773 Центральным банком Российской Федерации (Банком России) зарегистрированы Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Активо одиннадцать».

Полное наименование Фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать»

Краткое наименование Фонда

ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами"

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

КСП Капитал УА ООО




Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00565 выдана 05.06.2008 ФСФР России.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в КСП Капитал УА ООО по адресу: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, на сайте www.kspcapital-am.ru, по телефону +7 (495) 649 88 37.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

наименование

дата публикации

Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» для осуществления ими своих прав (уточненное)
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
27.03.2020 19:20
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» за февраль 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
03.03.2020 16:22
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Активо одиннадцать»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
13.02.2020 23:34
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» за январь 2020 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
04.02.2020 19:16
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» за декабрь 2019 г. (уточненное)
Доступно до истечения срока выплаты дохода
15.01.2020 17:55
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» за декабрь 2019 г.
Доступно до истечения срока выплаты дохода
10.01.2020 17:58
Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» для осуществления ими своих прав
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
24.12.2019 09:55
Сообщение о планируемых датах составления списков владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» для осуществления ими своих прав
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
26.11.2019 13:06
Отчет об оценке имущества, входящего в состав активов ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» на 15.10.2019 г.
Доступно не менее трёх лет со дня опубликования
19.11.2019 19:40
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» с внесенными изменениями и дополнениями
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2019 15:40
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»
Информация доступна до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
03.10.2019 15:31
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
26.07.2019 12:02
Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»
Доступно до даты исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов
26.07.2019 12:00

28.02.2020

31.01.2020

изменение

Стоимость пая

284 836,11 ₽ (уточненная)

283 859,90 ₽

0,34 %

Стоимость чистых активов

541 188 600,55 ₽ (уточненная)

539 333 809,82 ₽

0,34 %



Дата публикации: 04.03.2020 23:14 (уточненная)



28.02.2020

31.01.2020

изменение

Стоимость пая

287 038,64 ₽

283 859,90 ₽

1,12 %

Стоимость чистых активов

545 373 417,13 ₽

539 333 809,82 ₽

1,12 %



Дата публикации: 02.03.2020 23:58



наименование

дата публикации

доступен до

Аудиторское заключение за 2019 год ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать»
20.03.2020 19:56
Доступен до 01.04.2021
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» на 31.12.2019 г.
22.01.2020 19:40
14.04.2020
Справка о СЧА ЗПИФ недвижимости «Активо одиннадцать» на 31.12.2019 г.
22.01.2020 19:39
14.04.2020