Информация по фондам

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

  • Полное название Фонда

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Предшествующие полные названия, дата изменения

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИДжи Акций», 26.10.2017.

    Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ИДжи Акций», 11.04.2014.

    Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ДОСТОЯНИЕ Акций» под управлением ЗАО УК «Достояние», 21.02.2008.

    Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РТК-ИНВЕСТ Акции» под управлением ЗАО «РТК-Инвест», 01.12.2005.

    Сокращенное название Фонда

    ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Предшествующие сокращенные названия, дата изменения

    ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ИДжи Акций», 26.10.2017.

    ОПИФ акций «ИДжи Акций», 11.04.2011.

    ОПИФ «ДОСТОЯНИЕ Акций», 21.02.2008.

    ОПИФ «РТК-ИНВЕСТ Акции», 01.12.2005.

    Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

    Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №0430-79386037 от 01.12.2005

    Полное фирменное наименование управляющей компании

    Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

    Сокращенное фирменное наименование управляющей компании

    КСП Капитал УА ООО

    Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»:

    Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами»

    ИНН/КПП: 7723627413/770401001

    Транзитный счет: № 40701810900000001855

    Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Местонахождение банка: г. Москва

    БИК Банка: 044525823

    К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

    Назначение платежа: Оплата паев по заявке №____________ от __________20__ г., плательщик ФИО ______, НДС не облагается.

    Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев

    В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства.

    Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев

    При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев лицом, впервые приобретающим инвестиционные паи, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в сумме не менее 1 000 (одной тысячи) рублей.

    Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев Фонда владельцем инвестиционных паев составляет 100 (сто) рублей.


    Дата публикации

    01.10.2021 10:31

    Период доступа

    До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №0430-79386037 от 01.12.2005.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

    Доступно до 16.10.2026

    Дата публикации 15.10.2021 18:19

    Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

    Доступно до 16.10.2024

    Дата публикации 15.10.2021 18:00

    Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2021

    Доступно до 12.10.2024

    Дата публикации 11.10.2021 21:31

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №0430-79386037 от 01.12.2005.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключены договоры

    Доступно до даты раскрытия измененной информации

    Дата публикации 01.10.2021 18:04

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до 02.07.2024 г.

    Дата публикации 23.06.2021 20:18

    Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 28.05.2021 10:02

    Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 28.05.2021 10:01

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 21.01.2021 19:47

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 22.10.2020 21:56

    Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 29.05.2020 11:40

    Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 29.05.2020 11:39

    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 13.02.2020 23:52

    Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 12.12.2019г.)

    Доступно не менее, чем до 21.12.2022

    Дата публикации 20.12.2019 17:13

    Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 18.11.2019г.)

    Доступно не менее, чем до 02.12.2022

    Дата публикации 20.12.2019 17:12

    Правила определения стоимости чистых активов (в редакции от 11.07.2018г.)

    Доступно не менее, чем до 21.07.2021

    Дата публикации 20.12.2019 17:11

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 8

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 17:03

    Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 17:02

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 7

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 17:01

    Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 17:00

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 6

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:59

    Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:58

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 5

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:57

    Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:56

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 4

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:55

    Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:54

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 3

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:53

    Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:52

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 2

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:51

    Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:50

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» с внесенными изменениями и дополнениями № 1

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:49

    Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:48

    Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до даты исключения ОПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов

    Дата публикации 20.12.2019 16:47

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №0430-79386037 от 01.12.2005.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • 14.10.2021

    13.10.2021

    изменение

    Стоимость пая

    1 538,48 ₽

    1 536,48 ₽

    0,13 %

    Стоимость чистых активов

    6 724 937,20 ₽

    6 716 191,32 ₽

    0,13 %

    Дата публикации: 15.10.2021 15:54


    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №0430-79386037 от 01.12.2005.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

  • Наименование
    Дата публикации

    Аудиторское заключение за 2020 год ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный»

    Доступно до 01.04.2022

    Дата публикации 31.03.2021 12:17

    Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов

    Доступно до 01.04.2022

    Дата публикации 31.03.2021 12:15

    Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Осознанный» за 2020 г.

    Доступно до 01.04.2022

    Дата публикации 31.03.2021 12:14

    Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный», Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №0430-79386037 от 01.12.2005.

    КСП Капитал УА ООО, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00565.

    Ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также получить подробную информацию о Фонде можно в офисе управляющей компании по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 16, по телефону: +7 495 649 88 37, а также в сети Интернет по адресу: http://www.kspcapital-am.ru. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 16, Москва, 119435



Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нашу рассылку